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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 359.00 | 56 723.00 | | 82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | 25 635.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 109 662.00 | 83 459.00 | | 109 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 480.00 | 77 551.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 998.00 | 79 069.00 | | 55 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 660.00 | 162 528.00 | | 165 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 515.00 | 25 318.00 | | 25 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768.00 | 4 336.00 | | 3 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | 25 636.00 | | 26 203.00 |