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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 109.00 | 12 933.00 | 45 176.00 | 58 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 471.00 | 252 272.00 | 420 199.00 | 672 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 561.00 | 269 185.00 | 465 375.00 | 734 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 992.00 | | 212 992.00 | 212 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 553.00 | 269 185.00 | 678 367.00 | 947 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 684.00 | | | 355 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 367.00 | | | 678 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 416.00 | | | 452 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 913.00 | | 439 913.00 | 439 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 913.00 | | 439 913.00 | 439 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 180.00 | | | 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 715.00 | | | 446 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 610.00 | | 9 950.00 | 724 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 630.00 | | 9 950.00 | 720 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 523.00 | 49 662.00 | | 219 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 554.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 098.00 | 49 107.00 | | 216 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 684.00 | 355 684.00 | | 355 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VC Groupe et associés | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 985.00 | 66 327.00 | 60 658.00 | 126 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 417.00 | 50 431.00 | 154 986.00 | 205 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 074.00 | 452 416.00 | 60 658.00 | 513 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
ST Autres comptes | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 510.00 | | | 277 510.00 |