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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 109.00 | 15 455.00 | 42 654.00 | 58 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 901.00 | 296 140.00 | 380 761.00 | 676 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 991.00 | 315 575.00 | 423 416.00 | 738 991.00 |
BZ Autres créances | 256 267.00 | | 256 267.00 | 256 267.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 273.00 | | 264 273.00 | 264 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 265.00 | 315 575.00 | 687 689.00 | 1 003 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 948.00 | | | 437 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 518.00 | | | 527 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 689.00 | | | 687 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 338.00 | | | 527 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 433 934.00 | | 433 934.00 | 433 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 589.00 | | 434 589.00 | 434 589.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 541.00 | | | 439 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 561.00 | | 4 430.00 | 734 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 581.00 | | 4 430.00 | 730 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 185.00 | 46 389.00 | | 269 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 205.00 | 46 389.00 | | 265 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VC Groupe et associés | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 307.00 | 59 831.00 | 196 476.00 | 256 307.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 338.00 | 527 338.00 | | 527 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
ST Autres comptes | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
YT Sous‐traitance | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 320.00 | | | 279 320.00 |