| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431 085.00 | 3 426 653.00 | 1 004 432.00 | 4 431 085.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
AP Constructions | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 982.00 | 76 055.00 | 2 928.00 | 78 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 211.00 | 2 166 159.00 | 762 052.00 | 2 928 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499 781.00 | | 499 781.00 | 499 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 518 690.00 | 36 111 242.00 | 68 407 448.00 | 104 518 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279 940.00 | 68 893.00 | 13 211 047.00 | 13 279 940.00 |
BZ Autres créances | 26 062 894.00 | | 26 062 894.00 | 26 062 894.00 |
CF Disponibilités | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 668.00 | | 708 668.00 | 708 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 336 711.00 | 68 893.00 | 40 267 819.00 | 40 336 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 869 155.00 | 36 180 134.00 | 108 689 021.00 | 144 869 155.00 |
CU Autres participations | 95 763 785.00 | 30 251 137.00 | 65 512 648.00 | 95 763 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 928 580.00 | 22 928 580.00 | | 22 928 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 018 020.00 | 27 283 233.00 | | 37 018 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 672.00 | 9 734 787.00 | | -120 672.00 |
DL TOTAL (I) | 62 025 928.00 | 62 146 600.00 | | 62 025 928.00 |
DP Provisions pour risques | 2 573 421.00 | 4 773 094.00 | | 2 573 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 000.00 | 446 000.00 | | 458 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031 421.00 | 5 219 094.00 | | 3 031 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 173.00 | 100 490.00 | | 314 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 254.00 | 3 972 694.00 | | 3 466 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 587.00 | 3 895 016.00 | | 5 103 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 559.00 | 1 522 833.00 | | 214 559.00 |
EA Autres dettes | 19 619 689.00 | 25 318 216.00 | | 19 619 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 892 006.00 | 15 553 873.00 | | 14 892 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 610 267.00 | 50 363 123.00 | | 43 610 267.00 |
ED (V) | 21 405.00 | 28 331.00 | | 21 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 689 021.00 | 117 757 147.00 | | 108 689 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 705 548.00 | 59 686.00 | 11 765 234.00 | 11 705 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 705 548.00 | 59 686.00 | 11 765 234.00 | 11 705 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 113 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 885 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 964 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 233 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 044 306.00 | 1 780 666.00 | | 3 044 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064 306.00 | 1 809 916.00 | | 3 064 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770 984.00 | 562 638.00 | | 770 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 061.00 | 564 503.00 | | 784 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280 246.00 | 1 245 413.00 | | 2 280 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 254.00 | 289 774.00 | | 462 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 500.00 | 988 683.00 | | 798 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 222 368.00 | 26 119 083.00 | | 25 222 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343 040.00 | 16 384 297.00 | | 25 343 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 672.00 | 9 734 787.00 | | -120 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 512 536.00 | | 1 006 820.00 | 103 512 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 96 263 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 104 518 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 3 165 990.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 287.00 | | 445 703.00 | 2 720 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 237 078.00 | | 27 154.00 | 96 237 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 776.00 | 543 643.00 | | 5 268 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 317.00 | 197 693.00 | | 2 203 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 219 094.00 | 856 738.00 | 3 044 411.00 | 5 219 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 083.00 | 9 810.00 | | 59 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 137 950.00 | 7 229 766.00 | | 23 137 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 357 044.00 | 8 086 503.00 | 3 044 411.00 | 28 357 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 233 710.00 | 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770 984.00 | 3 044 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 254.00 | 3 466 254.00 | | 3 466 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160 528.00 | 2 160 528.00 | | 2 160 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 869.00 | 1 136 869.00 | | 1 136 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 559.00 | 214 559.00 | | 214 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 498.00 | 1 453 498.00 | | 1 453 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 892 006.00 | 661 867.00 | 2 647 468.00 | 14 892 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 781.00 | | | 499 781.00 |
UX Autres créances clients | 13 279 940.00 | | | 13 279 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VB T. V. A. | 328 875.00 | | | 328 875.00 |
VC Groupe et associés | 25 653 203.00 | | | 25 653 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 173.00 | 314 173.00 | | 314 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 166 191.00 | 18 166 191.00 | | 18 166 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 668.00 | | | 708 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 551 283.00 | 40 047 960.00 | 3 542.00 | 40 551 283.00 |
VW T.V.A. | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 610 267.00 | 29 380 128.00 | 2 647 468.00 | 43 610 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |