| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 569.00 | 4 564 459.00 | 695 110.00 | 5 259 569.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 766.00 | | 352 766.00 | 352 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 594.00 | 64 913.00 | 4 680.00 | 69 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 042.00 | 2 057 690.00 | 864 352.00 | 2 922 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 491.00 | | 524 491.00 | 524 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 130.00 | | 869 130.00 | 869 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 368 853.00 | 66 016 568.00 | 45 352 285.00 | 111 368 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 810 752.00 | 46 210.00 | 24 764 542.00 | 24 810 752.00 |
BZ Autres créances | 75 278 794.00 | | 75 278 794.00 | 75 278 794.00 |
CF Disponibilités | 251 852.00 | | 251 852.00 | 251 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 073.00 | | 724 073.00 | 724 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 065 471.00 | 46 210.00 | 101 019 261.00 | 101 065 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 434 481.00 | 66 062 778.00 | 146 371 703.00 | 212 434 481.00 |
CU Autres participations | 100 911 964.00 | 59 297 064.00 | 41 614 899.00 | 100 911 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 928 580.00 | 22 928 580.00 | | 22 928 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 116 318.00 | 36 897 348.00 | | 31 116 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221 319.00 | -5 781 030.00 | | -12 221 319.00 |
DL TOTAL (I) | 44 023 579.00 | 56 244 898.00 | | 44 023 579.00 |
DP Provisions pour risques | 505 577.00 | 2 060 232.00 | | 505 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 000.00 | 562 000.00 | | 634 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 577.00 | 2 622 232.00 | | 1 139 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 307.00 | 367 219.00 | | 41 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 517.00 | 9 482 643.00 | | 10 153 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316 255.00 | 4 785 870.00 | | 6 316 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 532.00 | 90 500.00 | | 483 532.00 |
EA Autres dettes | 84 187 452.00 | 58 152 656.00 | | 84 187 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 230 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 182 063.00 | 87 109 027.00 | | 101 182 063.00 |
ED (V) | 26 485.00 | 19 069.00 | | 26 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 371 703.00 | 145 995 227.00 | | 146 371 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 022 676.00 | 8 691 469.00 | 20 714 145.00 | 12 022 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 022 676.00 | 8 691 469.00 | 20 714 145.00 | 12 022 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 849 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 826 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 362 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 014 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 201 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 545 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 049 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 237 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 812.00 | 1 715 407.00 | | 1 349 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 062.00 | 1 724 287.00 | | 1 350 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 659.00 | 1 542.00 | | 23 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 916.00 | 200 000.00 | | 197 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 575.00 | 1 382 514.00 | | 221 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 487.00 | 341 773.00 | | 1 128 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 952.00 | 269 680.00 | | 898 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 841.00 | 506 075.00 | | 1 213 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 201.00 | 30 294 062.00 | | 33 673 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 894 520.00 | 36 075 091.00 | | 45 894 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 221 319.00 | -5 781 030.00 | | -12 221 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 237 046.00 | | 7 231 298.00 | 105 237 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 101 781 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 491.00 | 111 368 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 102.00 | 6 071 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 589.00 | 3 516 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594 682.00 | | 614 053.00 | 5 594 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 634.00 | | 903 081.00 | 3 574 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 067 730.00 | | 5 714 164.00 | 96 067 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574 406.00 | 1 005 681.00 | 908 268.00 | 6 574 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932 172.00 | 662 701.00 | 45 659.00 | 3 932 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 233.00 | 342 980.00 | 862 610.00 | 2 642 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 232.00 | 99 157.00 | 1 581 812.00 | 2 622 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 893.00 | 8 486.00 | 31 169.00 | 68 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 248 399.00 | 20 210 180.00 | 1 067 619.00 | 40 248 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 870 631.00 | 20 309 337.00 | 2 649 431.00 | 42 870 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 486.00 | 263 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 201 851.00 | 1 036 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 349 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 517.00 | 10 153 517.00 | | 10 153 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 504.00 | 2 121 504.00 | | 2 121 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 323.00 | 1 076 323.00 | | 1 076 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 532.00 | 483 532.00 | | 483 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 436.00 | 695 436.00 | | 695 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869 130.00 | | | 869 130.00 |
UX Autres créances clients | 24 810 752.00 | 24 810 752.00 | | 24 810 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 2 176 318.00 | 2 176 318.00 | | 2 176 318.00 |
VC Groupe et associés | 66 178 062.00 | 66 178 062.00 | | 66 178 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VI Groupe et associés | 83 492 017.00 | 83 492 017.00 | | 83 492 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 356.00 | 239 356.00 | | 239 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913 984.00 | 6 913 984.00 | | 6 913 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 073.00 | 721 716.00 | 2 357.00 | 724 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 682 748.00 | 100 811 260.00 | 2 357.00 | 101 682 748.00 |
VW T.V.A. | 2 879 071.00 | 2 879 071.00 | | 2 879 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 182 062.00 | 101 182 062.00 | | 101 182 062.00 |