| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 815.00 | 54 950.00 | 50 866.00 | 105 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 944.00 | 54 950.00 | 61 994.00 | 116 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 879.00 | 54 950.00 | 222 929.00 | 277 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
DH Report à nouveau | 120 504.00 | 124 315.00 | | 120 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442.00 | -3 811.00 | | -6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 142 572.00 | 149 014.00 | | 142 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 950.00 | 37 429.00 | | 34 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 6 216.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 32 888.00 | | 28 703.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 357.00 | 76 533.00 | | 80 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 929.00 | 225 547.00 | | 222 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 357.00 | 76 533.00 | | 80 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 893.00 | 25 429.00 | | 28 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | 2 254.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | 4 949.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 583.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 9 532.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 148.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 148.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | 9 384.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 091.00 | 316 784.00 | | 233 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 533.00 | 320 595.00 | | 239 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442.00 | -3 811.00 | | -6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 302.00 | | 27 675.00 | 104 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 116 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 105 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 173.00 | | 27 675.00 | 93 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111.00 | 27 872.00 | 15 033.00 | 42 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | 27 872.00 | 15 033.00 | 42 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |