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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 340.00 | 46 926.00 | 40 414.00 | 87 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 468.00 | 46 926.00 | 51 543.00 | 98 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 196.00 | 46 926.00 | 143 271.00 | 190 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
DH Report à nouveau | 91 397.00 | 108 807.00 | | 91 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | -17 410.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 114 174.00 | 119 906.00 | | 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 6 289.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 403.00 | 25 655.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 097.00 | 33 444.00 | | 29 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 271.00 | 153 350.00 | | 143 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 097.00 | 33 444.00 | | 29 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 206.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 3 373.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 3 373.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 453.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 453.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 2 920.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 617.00 | 179 157.00 | | 120 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 350.00 | 196 567.00 | | 126 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | -17 410.00 | | -5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 896.00 | | 33 829.00 | 88 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 257.00 | 98 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 257.00 | 87 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 767.00 | | 33 829.00 | 77 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 072.00 | 16 947.00 | 21 093.00 | 51 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | 16 947.00 | 21 093.00 | 51 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |