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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
AH Fonds commercial | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
AP Constructions | 148 868.00 | 95 978.00 | 52 889.00 | 148 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 544.00 | 483 363.00 | 141 181.00 | 624 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 032.00 | 1 612 919.00 | 2 098 113.00 | 3 711 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295 699.00 | | 295 699.00 | 295 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284 303.00 | 2 224 810.00 | 8 059 493.00 | 10 284 303.00 |
BT Marchandises | 20 061 156.00 | 178 000.00 | 19 883 156.00 | 20 061 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 145.00 | 114 828.00 | 6 799 318.00 | 6 914 145.00 |
BZ Autres créances | 5 347 351.00 | | 5 347 351.00 | 5 347 351.00 |
CF Disponibilités | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 304.00 | | 324 304.00 | 324 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 922 017.00 | 292 828.00 | 32 629 189.00 | 32 922 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 206 320.00 | 2 517 638.00 | 40 688 682.00 | 43 206 320.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 926 781.00 | 926 781.00 | | 926 781.00 |
DH Report à nouveau | 994 049.00 | 727 301.00 | | 994 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 505.00 | 526 747.00 | | 963 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 334.00 | 3 346 829.00 | | 4 050 334.00 |
DP Provisions pour risques | 410 542.00 | | | 410 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 542.00 | | | 410 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707 442.00 | 4 561 056.00 | | 9 707 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828 820.00 | 3 290 686.00 | | 3 828 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 631.00 | 1 738 815.00 | | 1 792 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 343.00 | 11 533 600.00 | | 19 340 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 435.00 | 1 374 423.00 | | 1 235 435.00 |
EA Autres dettes | 40 823.00 | 91 865.00 | | 40 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 313.00 | 343 433.00 | | 282 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 227 805.00 | 22 933 879.00 | | 36 227 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 688 682.00 | 26 280 708.00 | | 40 688 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 837 736.00 | 124 189.00 | 79 961 925.00 | 79 837 736.00 |
FG Production vendue services | 4 497 770.00 | | 4 497 770.00 | 4 497 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 335 506.00 | 124 189.00 | 84 459 695.00 | 84 335 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 696 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 136 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 542.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 924 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 741.00 | 6 309.00 | | 44 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824.00 | 6 309.00 | | 78 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 97 257.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 992.00 | 97 257.00 | | 30 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 832.00 | -90 948.00 | | 47 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 901.00 | 56 803.00 | | 168 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 492.00 | 181 515.00 | | 480 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 775 939.00 | 78 057 260.00 | | 84 775 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 812 434.00 | 77 530 513.00 | | 83 812 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 505.00 | 526 747.00 | | 963 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 544.00 | | 5 031 598.00 | 5 377 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 5 095 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 838.00 | 10 284 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 838.00 | 4 484 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 161.00 | | | 704 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 345.00 | | 230 937.00 | 4 303 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 038.00 | | 4 800 662.00 | 370 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 543.00 | 425 323.00 | 17 055.00 | 1 816 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 992.00 | 425 323.00 | 17 055.00 | 1 783 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 235 000.00 | 72 000.00 | 129 000.00 | 235 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 670.00 | | 4 842.00 | 119 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 670.00 | 72 000.00 | 133 842.00 | 354 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 670.00 | 482 542.00 | 133 842.00 | 354 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 542.00 | 133 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 343.00 | 19 340 343.00 | | 19 340 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 087.00 | 444 087.00 | | 444 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 966.00 | 296 966.00 | | 296 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 313.00 | 282 313.00 | | 282 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 792 235.00 | | | 6 792 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
VB T. V. A. | 913 635.00 | | | 913 635.00 |
VC Groupe et associés | 938 322.00 | | | 938 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052 646.00 | 4 052 646.00 | | 4 052 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 796.00 | 1 071 564.00 | 4 583 232.00 | 5 654 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 823 820.00 | 1 973 820.00 | 1 850 000.00 | 3 823 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 535.00 | | | 371 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 382.00 | | | 3 492 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 304.00 | | | 324 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 498.00 | 12 585 799.00 | 295 699.00 | 12 881 498.00 |
VW T.V.A. | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 435 175.00 | 28 001 943.00 | 6 433 232.00 | 34 435 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |