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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
AH Fonds commercial | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
AP Constructions | 148 868.00 | 103 422.00 | 45 446.00 | 148 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 350.00 | 521 519.00 | 123 832.00 | 645 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 368.00 | 2 028 208.00 | 1 881 160.00 | 3 909 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 896.00 | | 272 896.00 | 272 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 642.00 | 2 685 698.00 | 7 794 944.00 | 10 480 642.00 |
BT Marchandises | 29 909 436.00 | 400 000.00 | 29 509 436.00 | 29 909 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138 777.00 | 117 593.00 | 6 021 183.00 | 6 138 777.00 |
BZ Autres créances | 7 100 045.00 | | 7 100 045.00 | 7 100 045.00 |
CF Disponibilités | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 854.00 | | 167 854.00 | 167 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 466 072.00 | 517 593.00 | 42 948 479.00 | 43 466 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 946 714.00 | 3 203 291.00 | 50 743 423.00 | 53 946 714.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 926 781.00 | 926 781.00 | | 926 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 554.00 | 994 049.00 | | 1 477 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 032.00 | 963 505.00 | | 644 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 366.00 | 4 050 334.00 | | 4 214 366.00 |
DP Provisions pour risques | 54 426.00 | 410 542.00 | | 54 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 426.00 | 410 542.00 | | 54 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 382 952.00 | 9 707 442.00 | | 8 382 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 505.00 | 3 828 820.00 | | 3 839 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906 704.00 | 1 792 631.00 | | 2 906 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 765 594.00 | 19 340 343.00 | | 29 765 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 496.00 | 1 235 435.00 | | 1 102 496.00 |
EA Autres dettes | 35 336.00 | 40 823.00 | | 35 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 044.00 | 282 313.00 | | 442 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 474 631.00 | 36 227 805.00 | | 46 474 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 743 423.00 | 40 688 682.00 | | 50 743 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 798 671.00 | 89 153.00 | 74 887 824.00 | 74 798 671.00 |
FG Production vendue services | 4 567 174.00 | | 4 567 174.00 | 4 567 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 365 844.00 | 89 153.00 | 79 454 997.00 | 79 365 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 895 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 741 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 739 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 305.00 | 44 741.00 | | 50 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 305.00 | 78 824.00 | | 50 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 183.00 | 2 148.00 | | 29 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 183.00 | 30 992.00 | | 29 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 122.00 | 47 832.00 | | 21 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 828.00 | 168 901.00 | | 53 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 527.00 | 480 492.00 | | 155 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 971 214.00 | 84 775 939.00 | | 79 971 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 327 182.00 | 83 812 434.00 | | 79 327 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 032.00 | 963 505.00 | | 644 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284 303.00 | | 272 641.00 | 10 284 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 302.00 | 5 072 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 302.00 | 10 480 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 161.00 | | | 704 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 443.00 | | 219 143.00 | 4 484 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 699.00 | | 53 498.00 | 5 095 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 810.00 | 460 888.00 | | 2 224 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 260.00 | 460 888.00 | | 2 192 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 542.00 | | 356 117.00 | 410 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 000.00 | 228 000.00 | 6 000.00 | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 828.00 | 2 766.00 | | 114 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 828.00 | 230 766.00 | 6 000.00 | 292 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 370.00 | 230 766.00 | 362 117.00 | 703 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 765 594.00 | 29 765 594.00 | | 29 765 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 044.00 | 442 044.00 | | 442 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 896.00 | | 272 896.00 | 272 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 013 547.00 | 6 013 547.00 | | 6 013 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VB T. V. A. | 1 971 072.00 | 1 971 072.00 | | 1 971 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 377.00 | 2 344 377.00 | | 2 344 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121 789.00 | 3 121 789.00 | | 3 121 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 261 163.00 | 1 679 182.00 | 3 581 980.00 | 5 261 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 505.00 | 384 505.00 | 3 450 000.00 | 3 834 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 931.00 | | | 677 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 564.00 | | | 1 071 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 687.00 | 353 687.00 | | 353 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 596.00 | 2 784 596.00 | | 2 784 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679 571.00 | 13 406 675.00 | 272 896.00 | 13 679 571.00 |
VW T.V.A. | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 567 927.00 | 36 535 947.00 | 7 031 980.00 | 43 567 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |