| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 43 269.00 | 36 657.00 | 79 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 109.00 | 43 269.00 | 36 840.00 | 80 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 712.00 | 43 269.00 | 162 443.00 | 205 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DH Report à nouveau | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 443.00 | | | 162 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FG Production vendue services | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 882.00 | | 24 847.00 | 69 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 80 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | 79 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 699.00 | | 24 847.00 | 69 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 039.00 | 15 851.00 | 14 620.00 | 42 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 15 851.00 | 14 620.00 | 42 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 2 570.00 | 2 720.00 | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 776.00 | 15 758.00 | 31 018.00 | 46 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 898.00 | 28 715.00 | 183.00 | 28 898.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 647.00 | 62 910.00 | 33 738.00 | 96 647.00 |