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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 685 620.00 | | 685 620.00 | 685 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 603.00 | | 749 603.00 | 749 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 603.00 | | 804 603.00 | 804 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DH Report à nouveau | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 800.00 | | | 473 800.00 |
DL TOTAL (I) | 582 044.00 | | | 582 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 603.00 | | | 804 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 667.00 | | | 736 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 667.00 | | | 736 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 233.00 | | | 661 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 056.00 | | | 776 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 257.00 | | | 302 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 800.00 | | | 473 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 688.00 | | 55 000.00 | 79 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 688.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 505.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 55 000.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 030.00 | 17 679.00 | 68 709.00 | 51 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | 17 679.00 | 68 709.00 | 51 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 862.00 | 20 000.00 | 19 862.00 | 39 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 983.00 | 63 983.00 | 55 000.00 | 118 983.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 559.00 | 202 697.00 | 19 862.00 | 222 559.00 |