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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 030 553.00 | | 6 030 553.00 | 6 030 553.00 |
BZ Autres créances | 4 712 304.00 | | 4 712 304.00 | 4 712 304.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 333.00 | | 4 717 333.00 | 4 717 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 886.00 | | 10 747 886.00 | 10 747 886.00 |
CU Autres participations | 6 030 553.00 | | 6 030 553.00 | 6 030 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 705.00 | 1 107 008.00 | | 1 171 705.00 |
DH Report à nouveau | | 64 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 354.00 | 1 790 140.00 | | 1 876 354.00 |
DK Provisions réglementées | 362 943.00 | 328 510.00 | | 362 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 002.00 | 3 840 355.00 | | 3 961 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780 244.00 | 6 637 407.00 | | 6 780 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 755.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 884.00 | 6 644 662.00 | | 6 786 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 886.00 | 10 485 017.00 | | 10 747 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 884.00 | 6 644 662.00 | | 6 786 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 433.00 | 72 589.00 | | 34 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 433.00 | 72 589.00 | | 34 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 433.00 | -72 589.00 | | -34 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 612.00 | 1 941 038.00 | | 1 986 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 258.00 | 150 897.00 | | 110 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 354.00 | 1 790 140.00 | | 1 876 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865 554.00 | | 105 394.00 | 9 865 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940 396.00 | 6 030 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940 396.00 | 6 030 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865 554.00 | | 105 394.00 | 9 865 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 510.00 | 34 433.00 | | 328 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 510.00 | 34 433.00 | | 328 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 711 614.00 | | | 4 711 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 780 244.00 | 6 780 244.00 | | 6 780 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 304.00 | 4 712 304.00 | | 4 712 304.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 884.00 | 6 786 884.00 | | 6 786 884.00 |