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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 553.00 | | 6 030 553.00 | 6 030 553.00 |
BZ Autres créances | 5 027 785.00 | | 5 027 785.00 | 5 027 785.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 643.00 | | 5 043 643.00 | 5 043 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 195.00 | | 11 074 195.00 | 11 074 195.00 |
CU Autres participations | 6 030 553.00 | | 6 030 553.00 | 6 030 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 171 705.00 | 1 171 705.00 | | 1 171 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 622.00 | 1 876 354.00 | | 2 054 622.00 |
DK Provisions réglementées | 362 943.00 | 362 943.00 | | 362 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 624.00 | 3 961 002.00 | | 4 140 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926 994.00 | 6 780 244.00 | | 6 926 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 140.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 571.00 | 6 786 884.00 | | 6 933 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 195.00 | 10 747 886.00 | | 11 074 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 933 571.00 | 6 786 884.00 | | 6 933 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 493.00 | 1 986 612.00 | | 2 135 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 871.00 | 110 258.00 | | 80 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 622.00 | 1 876 354.00 | | 2 054 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 553.00 | | | 6 030 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 030 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030 553.00 | | | 6 030 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 027 106.00 | | | 5 027 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 926 994.00 | 6 926 994.00 | | 6 926 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 785.00 | 5 027 785.00 | | 5 027 785.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 571.00 | 6 933 571.00 | | 6 933 571.00 |