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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 087.00 | 66 832.00 | 64 255.00 | 131 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 587.00 | 68 332.00 | 66 255.00 | 134 587.00 |
060 Stock marchandises | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
084 Disponibilités | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 329.00 | | 509 329.00 | 509 329.00 |
110 Total général Actif | 643 916.00 | 68 332.00 | 575 584.00 | 643 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 596.00 | | | 534 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
230 Autres produits | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 264.00 | | | 794 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 532.00 | | | 197 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 604.00 | | | -8 604.00 |
242 Autres charges externes. | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
252 Charges sociales | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
262 Autres charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 775.00 | | | 554 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
280 Produits financiers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |