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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 232.00 | 84 690.00 | 62 542.00 | 147 232.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 148 732.00 | 86 190.00 | 62 542.00 | 148 732.00 |
060 Stock marchandises | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
072 Créances – Autres | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
084 Disponibilités | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 536.00 | | 540 536.00 | 540 536.00 |
110 Total général Actif | 689 268.00 | 86 190.00 | 603 078.00 | 689 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 262 581.00 | | | 262 581.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 581.00 | 250 114.00 | | 262 581.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 525 784.00 | | | 525 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 784.00 | 534 596.00 | | 525 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 948.00 | | |
230 Autres produits | 12 401.00 | 7 607.00 | | 12 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 765.00 | 794 264.00 | | 800 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 477.00 | 197 532.00 | | 224 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 878.00 | -8 604.00 | | -5 878.00 |
242 Autres charges externes. | 138 710.00 | 99 144.00 | | 138 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | 5 510.00 | | 6 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 027.00 | 176 374.00 | | 211 027.00 |
252 Charges sociales | 79 313.00 | 65 592.00 | | 79 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 647.00 | 17 974.00 | | 18 647.00 |
262 Autres charges | 20 623.00 | 1 253.00 | | 20 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 060.00 | 554 775.00 | | 693 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 705.00 | 239 490.00 | | 107 705.00 |
280 Produits financiers | 3 423.00 | 3 481.00 | | 3 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 132.00 | 3 684.00 | | 22 132.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 236.00 | 2 842.00 | | 8 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 431.00 | 72 935.00 | | 31 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 592.00 | 170 859.00 | | 93 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |