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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 116.00 | 106 578.00 | 145 538.00 | 252 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 414.00 | 106 578.00 | 297 836.00 | 404 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 7 577 905.00 | | 7 577 905.00 | 7 577 905.00 |
CF Disponibilités | 332 462.00 | | 332 462.00 | 332 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 475.00 | | 8 091 475.00 | 8 091 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 890.00 | 106 578.00 | 8 389 311.00 | 8 495 890.00 |
CU Autres participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 018 640.00 | | | 15 018 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 390 765.00 | | | -3 390 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220 080.00 | | | -5 220 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 772.00 | | | 6 428 772.00 |
DN Avances conditionnées | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 621.00 | | | 541 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 539.00 | | | 860 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 311.00 | | | 8 389 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 562.00 | | | 847 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 57 300.00 | 11 925.00 | 59 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 57 300.00 | 11 925.00 | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 052.00 | 243 052.00 | | 243 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 320 750.00 | | | 320 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 874 762.00 | | | 5 874 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 643.00 | 47 877.00 | 1 766.00 | 49 643.00 |
VI Groupe et associés | 26 223.00 | 15 012.00 | 11 211.00 | 26 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205 185.00 | | | 1 205 185.00 |
VP Divers | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 622.00 | 541 622.00 | | 541 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 503.00 | 7 744 010.00 | 143 493.00 | 7 887 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 539.00 | 847 562.00 | 12 977.00 | 860 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |