| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 495.00 | 477 434.00 | 264 061.00 | 741 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 561.00 | 477 434.00 | 422 127.00 | 899 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 209.00 | | 2 998 209.00 | 2 998 209.00 |
BZ Autres créances | 6 190 429.00 | | 6 190 429.00 | 6 190 429.00 |
CF Disponibilités | 3 405 044.00 | | 3 405 044.00 | 3 405 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 637 808.00 | | 12 637 808.00 | 12 637 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 984.00 | 477 434.00 | 13 064 550.00 | 13 541 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 030.00 | 9 814 030.00 | | 9 814 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -23 741 356.00 | -24 233 814.00 | | -23 741 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467 705.00 | 492 459.00 | | 4 467 705.00 |
DL TOTAL (I) | -9 437 878.00 | -13 905 584.00 | | -9 437 878.00 |
DP Provisions pour risques | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738 693.00 | 15 178 372.00 | | 17 738 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 628.00 | 704 212.00 | | 512 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128 436.00 | 2 171 179.00 | | 4 128 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 379 818.00 | 18 053 762.00 | | 22 379 818.00 |
ED (V) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 550.00 | 4 148 179.00 | | 13 064 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 901 088.00 | 13 901 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 901 088.00 | 13 901 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 901 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 216.00 | |
GE Autres charges | | | 89 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 477 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 925.00 | 9 914.00 | | 81 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 227.00 | 9 914.00 | | 96 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 697.00 | -9 914.00 | | 72 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 192 166.00 | -1 590 643.00 | | -4 192 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 188 183.00 | 7 247 818.00 | | 14 188 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 477.00 | 6 755 359.00 | | 9 720 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467 705.00 | 492 459.00 | | 4 467 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 514.00 | | 119 921.00 | 794 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 805.00 | 158 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 874.00 | 899 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 741 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 642.00 | | 119 921.00 | 627 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 063.00 | 135 943.00 | 573.00 | 342 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 063.00 | 135 943.00 | 573.00 | 342 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 127.00 | 4 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 127.00 | 4 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 958.00 | 4 127.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 628.00 | 512 628.00 | | 512 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892 271.00 | 1 892 271.00 | | 1 892 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 573.00 | 1 768 573.00 | | 1 768 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 066.00 | 158 066.00 | | 158 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 209.00 | 2 998 209.00 | | 2 998 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 17 738 693.00 | 17 738 693.00 | | 17 738 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 321.00 | | | 2 560 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797 718.00 | 59 214.00 | 5 738 504.00 | 5 797 718.00 |
VP Divers | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 592.00 | 467 592.00 | | 467 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 486.00 | 188 486.00 | | 188 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390 830.00 | 3 652 326.00 | 5 738 504.00 | 9 390 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 379 818.00 | 22 379 818.00 | | 22 379 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |