| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 32.00 | 1 075.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 123.00 | 32.00 | 322 090.00 | 322 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
CF Disponibilités | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 340.00 | | 350 340.00 | 350 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 463.00 | 32.00 | 672 431.00 | 672 463.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 065.00 | 32 069.00 | | 32 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 467.00 | 93 536.00 | | 170 467.00 |
DL TOTAL (I) | 523 172.00 | 446 245.00 | | 523 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 929.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 66 883.00 | | 84 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | 12 978.00 | | 13 424.00 |
EA Autres dettes | 50 571.00 | 63 257.00 | | 50 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 259.00 | 144 048.00 | | 149 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 431.00 | 590 293.00 | | 672 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235.00 | 187.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 3 972.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 260.00 | 915 386.00 | | 988 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 793.00 | 821 850.00 | | 817 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 467.00 | 93 536.00 | | 170 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |