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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 402.00 | 706.00 | 1 108.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 123.00 | 402.00 | 321 721.00 | 322 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BZ Autres créances | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CF Disponibilités | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 707.00 | | 537 707.00 | 537 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 830.00 | 402.00 | 859 428.00 | 859 830.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 072.00 | 32 065.00 | | 32 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 634.00 | 170 467.00 | | 263 634.00 |
DL TOTAL (I) | 616 346.00 | 523 172.00 | | 616 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 482.00 | 969.00 | | 150 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 84 295.00 | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 13 424.00 | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | | 50 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 082.00 | 149 259.00 | | 243 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 428.00 | 672 431.00 | | 859 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221.00 | 235.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 660.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 175.00 | 988 260.00 | | 1 168 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 541.00 | 817 793.00 | | 904 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 634.00 | 170 467.00 | | 263 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 123.00 | | | 322 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 369.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 369.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 776.00 | 299 776.00 | | 299 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |