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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 717.00 | 108.00 | 825.00 |
AH Fonds commercial | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066.00 | 6 311.00 | 755.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 770.00 | 15 057.00 | 68 712.00 | 83 770.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 286.00 | 15 057.00 | 111 228.00 | 126 286.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | 34 815.00 | 27 107.00 | | 34 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731.00 | 7 707.00 | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 75 013.00 | 66 282.00 | | 75 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967.00 | 12 300.00 | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 897.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 11 239.00 | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 4 108.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 215.00 | 28 546.00 | | 36 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 228.00 | 94 828.00 | | 111 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 214.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 389.00 | 164 398.00 | | 166 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 658.00 | 156 691.00 | | 157 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 731.00 | 7 707.00 | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 652.00 | | 118.00 | 83 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 880.00 | | 118.00 | 67 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381.00 | 676.00 | | 14 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 9.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 666.00 | | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 967.00 | 4 500.00 | 3 467.00 | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 215.00 | 32 747.00 | 3 467.00 | 36 215.00 |