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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 16 773.00 | 4 717.00 | 21 490.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 165.00 | 17 599.00 | 72 566.00 | 90 165.00 |
060 Stock marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
084 Disponibilités | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
110 Total général Actif | 157 976.00 | 17 599.00 | 140 377.00 | 157 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 225.00 | 129 761.00 | | 132 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 065.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 319.00 | 39 109.00 | | 36 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 747.00 | 882.00 | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 291.00 | 171 817.00 | | 175 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 534.00 | 71 641.00 | | 76 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 059.00 | 1 144.00 | | 2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 950.00 | 20 827.00 | | 21 950.00 |
242 Autres charges externes. | 34 427.00 | 43 758.00 | | 34 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 1 362.00 | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 676.00 | 27 152.00 | | 19 676.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | 1 624.00 | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 643.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 3 044.00 | 10.00 | | 3 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 502.00 | 168 161.00 | | 172 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 790.00 | 3 656.00 | | 2 790.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | 3 612.00 | | 2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 907.00 | | | 32 907.00 |