| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 26 001.00 | 23 677.00 | 49 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 011.00 | 26 334.00 | 23 677.00 | 50 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
110 Total général Actif | 62 114.00 | 26 334.00 | 35 780.00 | 62 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
242 Autres charges externes. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 814.00 | | | -10 814.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 768.00 | | | 3 768.00 |