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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 177.00 | 31 124.00 | 19 053.00 | 50 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 510.00 | 31 457.00 | 19 053.00 | 50 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
110 Total général Actif | 64 509.00 | 31 457.00 | 33 052.00 | 64 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
242 Autres charges externes. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |