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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 16 011.00 | 14 689.00 | 30 700.00 |
BF Prêts | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 077.00 | 16 011.00 | 869 066.00 | 885 077.00 |
BT Marchandises | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 205.00 | | 271 205.00 | 271 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 282.00 | 16 011.00 | 1 140 271.00 | 1 156 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DH Report à nouveau | 174 920.00 | 121 737.00 | | 174 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 454.00 | 53 187.00 | | 97 454.00 |
DL TOTAL (I) | 279 186.00 | 181 735.00 | | 279 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 710.00 | 381 023.00 | | 152 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 282.00 | 234 486.00 | | 308 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 49 773.00 | | 71 330.00 |
EA Autres dettes | 328 749.00 | 153 563.00 | | 328 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 085.00 | 818 858.00 | | 861 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 271.00 | 1 000 593.00 | | 1 140 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 178.00 | 556 408.00 | | 778 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 996.00 | | 805 996.00 | 805 996.00 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 957.00 | | 816 957.00 | 816 957.00 |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 556.00 | 12 484.00 | | 31 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 090.00 | 11 051.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | -86.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | -86.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | 86.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 14 508.00 | | 33 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 986.00 | 738 586.00 | | 819 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 532.00 | 685 400.00 | | 722 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 454.00 | 53 187.00 | | 97 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 395.00 | | 20 820.00 | 866 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 80 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 885 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 695.00 | | 20 820.00 | 61 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 471.00 | 3 540.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 3 540.00 | | 12 471.00 |