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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 19 293.00 | 11 407.00 | 30 700.00 |
BF Prêts | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 742.00 | 19 293.00 | 865 449.00 | 884 742.00 |
BT Marchandises | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
BZ Autres créances | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CF Disponibilités | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 991.00 | | 289 991.00 | 289 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 733.00 | 19 293.00 | 1 155 440.00 | 1 174 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DH Report à nouveau | 272 374.00 | 174 920.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 368.00 | 97 454.00 | | 54 368.00 |
DL TOTAL (I) | 333 554.00 | 279 186.00 | | 333 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 906.00 | 152 710.00 | | 82 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 872.00 | 308 282.00 | | 337 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 71 330.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | 352 175.00 | 328 749.00 | | 352 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 886.00 | 861 085.00 | | 821 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 440.00 | 1 140 271.00 | | 1 155 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 943.00 | 778 178.00 | | 809 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 471.00 | | 700 471.00 | 700 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 26 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 918.00 | 31 556.00 | | 37 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 912.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 912.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -1 912.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 33 268.00 | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 507.00 | 819 986.00 | | 701 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 139.00 | 722 532.00 | | 647 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 368.00 | 97 454.00 | | 54 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 077.00 | | 990.00 | 885 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 80 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 884 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 377.00 | | 990.00 | 80 377.00 |