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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 541.00 | 1 838.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379.00 | 541.00 | 1 838.00 | 2 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 769.00 | 48 033.00 | 11 736.00 | 59 769.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 492.00 | 48 033.00 | 109 459.00 | 157 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 870.00 | 48 574.00 | 115 296.00 | 163 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 10 682.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 983.00 | 2 788.00 | | -28 983.00 |
DL TOTAL (I) | -10 013.00 | 18 970.00 | | -10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 2 846.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 8 415.00 | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | 61 502.00 | | 87 796.00 |
EA Autres dettes | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 309.00 | 77 815.00 | | 125 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 296.00 | 96 785.00 | | 115 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
FM Production stockée | | | -3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 910.00 | 310 446.00 | | 248 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 894.00 | 307 658.00 | | 277 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 983.00 | 2 788.00 | | -28 983.00 |