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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 370.00 | 708.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078.00 | 2 370.00 | 708.00 | 3 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 316.00 | 48 033.00 | 83 282.00 | 131 316.00 |
BZ Autres créances | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 869.00 | 48 033.00 | 323 836.00 | 371 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 948.00 | 50 403.00 | 324 545.00 | 374 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 757.00 | -18 730.00 | | -28 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | -10 027.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203.00 | -23 257.00 | | 7 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 24 574.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 749.00 | 199 347.00 | | 258 749.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 50 110.00 | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 342.00 | 277 185.00 | | 317 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 545.00 | 253 928.00 | | 324 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 342.00 | 232 728.00 | | 317 342.00 |