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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 33 020.00 | 13 780.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 2 291.00 | 2 490.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 911.00 | 35 311.00 | 22 600.00 | 57 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 239.00 | 571.00 | 87 668.00 | 88 239.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 007.00 | 571.00 | 270 436.00 | 271 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 918.00 | 35 882.00 | 293 036.00 | 328 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
DL TOTAL (I) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 036.00 | | | 293 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 861.00 | | 270 861.00 | 270 861.00 |
FG Production vendue services | 319 610.00 | | 319 610.00 | 319 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 471.00 | | 590 471.00 | 590 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -55.00 | | | -55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 306.00 | | | 593 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 443.00 | | | 531 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825.00 | | 2 086.00 | 55 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | 2 086.00 | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 424.00 | 12 887.00 | | 22 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 320.00 | 11 700.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 187.00 | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 571.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 571.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 571.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 565.00 | 99 150.00 | 9 415.00 | 108 565.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YT Sous‐traitance | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 040.00 | | | 336 040.00 |