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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 800.00 | 47 247.00 | 2 553.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 7 247.00 | 3 550.00 | 10 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 057.00 | 54 494.00 | 7 563.00 | 62 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | 9 742.00 | 13 416.00 | 23 158.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 558.00 | 9 742.00 | 160 816.00 | 170 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 615.00 | 64 236.00 | 168 379.00 | 232 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 637.00 | | | -74 637.00 |
DL TOTAL (I) | -27 795.00 | | | -27 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 881.00 | | 4 177.00 | 57 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 3 000.00 | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | | 1 177.00 | 9 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 2 198.00 | | 52 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 447.00 | | 46 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 1 751.00 | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | 1 788.00 | | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | 1 788.00 | | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 1 788.00 | | 7 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 55 041.00 | 1 461.00 | 56 502.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 175.00 | 96 175.00 | 100 000.00 | 196 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YT Sous‐traitance | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 314.00 | | | 188 314.00 |