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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 179 794.00 | 614 145.00 | 565 649.00 | 1 179 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 026.00 | 663 745.00 | 2 342 281.00 | 3 006 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 362.00 | | 329 362.00 | 329 362.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 619.00 | | 463 619.00 | 463 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 644.00 | 663 745.00 | 2 805 900.00 | 3 469 644.00 |
CU Autres participations | 1 826 232.00 | 49 600.00 | 1 776 632.00 | 1 826 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 117.00 | 394 117.00 | | 394 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | 13 720.00 | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | 214 211.00 | 177 520.00 | | 214 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 852.00 | 38 621.00 | | -89 852.00 |
DL TOTAL (I) | 740 762.00 | 830 614.00 | | 740 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 164.00 | 918 647.00 | | 780 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 544.00 | 961 233.00 | | 1 109 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | 307 888.00 | | 102 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 85 915.00 | | 73 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 137.00 | 2 273 682.00 | | 2 065 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 900.00 | 3 104 296.00 | | 2 805 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 700.00 | | 185 325.00 | 2 910 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 3 006 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 006 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 700.00 | | 185 325.00 | 2 910 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 059 140.00 | 3 082 310.00 | | 3 059 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 514.00 | 308 231.00 | | 355 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 514.00 | 308 231.00 | | 355 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 308 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
UP Prêts | 1 179 794.00 | | | 1 179 794.00 |
UX Autres créances clients | 329 362.00 | | | 329 362.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 023.00 | 144 461.00 | 596 436.00 | 780 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 544.00 | | | 1 109 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 762.00 | 353 968.00 | 1 179 794.00 | 1 533 762.00 |
VW T.V.A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 137.00 | 320 032.00 | 596 436.00 | 2 065 137.00 |