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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 090 406.00 | 614 145.00 | 476 262.00 | 1 090 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 248.00 | 663 745.00 | 3 054 504.00 | 3 718 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 126.00 | | 482 126.00 | 482 126.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 886.00 | | 576 886.00 | 576 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 134.00 | 663 745.00 | 3 631 390.00 | 4 295 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 606 282.00 | 49 600.00 | 2 556 682.00 | 2 606 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 117.00 | 394 117.00 | | 394 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | 124 359.00 | 214 211.00 | | 124 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 785.00 | -89 852.00 | | 77 785.00 |
DL TOTAL (I) | 818 547.00 | 740 762.00 | | 818 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 447.00 | 780 164.00 | | 638 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 385.00 | 1 109 544.00 | | 1 943 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 102 257.00 | | 127 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 73 173.00 | | 103 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 843.00 | 2 065 137.00 | | 2 812 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 390.00 | 2 805 900.00 | | 3 631 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943 385.00 | | | 1 943 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 026.00 | | 1 492 223.00 | 3 006 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | 3 718 248.00 | 780 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 000.00 | | 3 718 248.00 | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 026.00 | | 1 492 223.00 | 3 006 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 614 145.00 | | | 614 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 745.00 | | | 663 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 745.00 | | | 663 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 1 090 406.00 | | 1 090 406.00 | 1 090 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 482 126.00 | 482 126.00 | | 482 126.00 |
VB T. V. A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 562.00 | 144 020.00 | 491 542.00 | 635 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 385.00 | | | 1 943 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 668.00 | 524 702.00 | 1 111 966.00 | 1 636 668.00 |
VW T.V.A. | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 843.00 | 377 916.00 | 491 542.00 | 2 812 843.00 |