| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 288.00 | 101 110.00 | 63 178.00 | 164 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 288.00 | 101 110.00 | 243 178.00 | 344 288.00 |
060 Stock marchandises | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
084 Disponibilités | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 902.00 | | 391 902.00 | 391 902.00 |
110 Total général Actif | 736 189.00 | 101 110.00 | 635 079.00 | 736 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 921.00 | | | 341 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 774.00 | | | 106 774.00 |