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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 751.00 | 163 701.00 | 3 049.00 | 166 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 850.00 | 163 701.00 | 183 148.00 | 346 850.00 |
BT Marchandises | 99 647.00 | | 99 647.00 | 99 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 801.00 | | 348 801.00 | 348 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 650.00 | 163 701.00 | 531 949.00 | 695 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 178.00 | 110 282.00 | | 177 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | 66 896.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 251 846.00 | 178 278.00 | | 251 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 141 718.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 032.00 | 12 286.00 | | 84 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 477.00 | 29 704.00 | | 51 477.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 839.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 103.00 | 461 123.00 | | 280 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 949.00 | 639 401.00 | | 531 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 154.00 | 461 123.00 | | 163 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 018.00 | | 528 018.00 | 528 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 018.00 | | 528 018.00 | 528 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 389.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 150.00 | 389.00 | | 100 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 15.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 374.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 15 249.00 | | 23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 468.00 | 439 702.00 | | 643 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 901.00 | 372 806.00 | | 569 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 568.00 | 66 896.00 | | 73 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 387.00 | | 2 463.00 | 444 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 346 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 288.00 | | 2 463.00 | 164 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 517.00 | 1 184.00 | | 162 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 517.00 | 1 184.00 | | 162 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 058.00 | 116 942.00 | 140 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 103.00 | 163 161.00 | 116 942.00 | 280 103.00 |