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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 637.00 | 12 121.00 | 25 517.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 116.00 | 12 121.00 | 34 996.00 | 47 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 456 640.00 | | 456 640.00 | 456 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 110.00 | | 924 110.00 | 924 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 227.00 | 12 121.00 | 959 106.00 | 971 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 831.00 | 251 856.00 | | 310 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 740.00 | 107 975.00 | | 354 740.00 |
DL TOTAL (I) | 715 671.00 | 360 931.00 | | 715 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 2 904.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 526.00 | 91 620.00 | | 223 526.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 4 284.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 436.00 | 98 808.00 | | 243 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 106.00 | 459 740.00 | | 959 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 436.00 | 98 808.00 | | 243 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162.00 | | 40 205.00 | 13 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 47 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 37 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | | 30 726.00 | 7 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 9 479.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 7 099.00 | 851.00 | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 7 099.00 | 851.00 | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 950.00 | 179 471.00 | 9 479.00 | 188 950.00 |
VW T.V.A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 436.00 | 243 436.00 | | 243 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 2 360.00 | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 561.00 | 11 349.00 | | 34 561.00 |
ST Autres comptes | 51 299.00 | 39 790.00 | | 51 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 708.00 | 21 364.00 | | 49 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 920.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | 3 280.00 | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 580.00 | 98 269.00 | | 206 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 498.00 | 14 149.00 | | 15 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 568.00 | 87 503.00 | | 135 568.00 |