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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 470.00 | 4 337.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 884.00 | 55 816.00 | 34 068.00 | 89 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 825.00 | 56 286.00 | 51 540.00 | 107 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 600.00 | | 479 600.00 | 479 600.00 |
BZ Autres créances | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 219.00 | | 301 219.00 | 301 219.00 |
CF Disponibilités | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 638.00 | | 1 100 638.00 | 1 100 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 464.00 | 56 286.00 | 1 152 178.00 | 1 208 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 976.00 | 528 723.00 | | 894 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 306.00 | 366 253.00 | | -119 306.00 |
DL TOTAL (I) | 830 670.00 | 949 976.00 | | 830 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 812.00 | 221 301.00 | | 182 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 220 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 6 672.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | 284 546.00 | | 126 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 508.00 | 755 019.00 | | 321 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 178.00 | 1 704 995.00 | | 1 152 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 081.00 | 583 201.00 | | 191 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 190.00 | | 27 635.00 | 80 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | | 22 657.00 | 67 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 171.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 950.00 | 9 336.00 | | 46 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 950.00 | 8 866.00 | | 46 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 479 600.00 | 479 600.00 | | 479 600.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 812.00 | 52 385.00 | 130 427.00 | 182 812.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 533.00 | 607 399.00 | 13 134.00 | 620 533.00 |
VW T.V.A. | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 508.00 | 191 081.00 | 130 427.00 | 321 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | 9 283.00 | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 10 227.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 53 963.00 | 65 093.00 | | 53 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 554.00 | 52 285.00 | | 58 554.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 601.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 10 884.00 | | 11 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 578.00 | 164 653.00 | | 147 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 138.00 | 17 034.00 | | 16 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 141.00 | 129 029.00 | | 121 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |