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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 413.00 | 242.00 | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 48 130.00 | 30 144.00 | 78 273.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 019.00 | 49 543.00 | 53 476.00 | 103 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
110 Total général Actif | 165 608.00 | 49 543.00 | 116 065.00 | 165 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 221.00 | | | -15 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 144.00 | | | 173 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |