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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 67 755.00 | 32 252.00 | 100 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 952.00 | 69 411.00 | 58 542.00 | 127 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
110 Total général Actif | 172 824.00 | 69 411.00 | 103 414.00 | 172 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
222 Production stockée | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 051.00 | | | -14 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
252 Charges sociales | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 754.00 | | | 13 754.00 |