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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 202.00 | 966.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 15 555.00 | 15 440.00 | 30 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 844.00 | 18 757.00 | 21 086.00 | 39 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 1 671 940.00 | | 1 671 940.00 | 1 671 940.00 |
CF Disponibilités | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 539.00 | | 1 726 539.00 | 1 726 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 384.00 | 18 757.00 | 1 747 626.00 | 1 766 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 30 369.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 40 297.00 | 38 839.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 971.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 9 497.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | 26 947.00 | | 35 630.00 |
EA Autres dettes | 1 666 781.00 | 1 034 162.00 | | 1 666 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 328.00 | 1 071 579.00 | | 1 707 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 626.00 | 1 110 419.00 | | 1 747 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 317.00 | | 408 317.00 | 408 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 317.00 | | 408 317.00 | 408 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 20 313.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 10.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 19 633.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 680.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 290.00 | 339 173.00 | | 416 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 792.00 | 308 804.00 | | 384 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | 30 369.00 | | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 782.00 | 1 666 782.00 | | 1 666 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 716.00 | 1 675 036.00 | 4 680.00 | 1 679 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 329.00 | 1 707 329.00 | | 1 707 329.00 |