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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 5 249.00 | 2 074.00 | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 33 716.00 | 27 627.00 | 61 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 902.00 | 38 966.00 | 34 935.00 | 73 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 4 246 355.00 | | 4 246 355.00 | 4 246 355.00 |
CF Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 042.00 | | 4 334 042.00 | 4 334 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 944.00 | 38 966.00 | 4 368 978.00 | 4 407 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 567.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 479.00 | 61 057.00 | | 31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 40 905.00 | 70 425.00 | | 40 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 385.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 7 316.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 662.00 | 48 362.00 | | 90 662.00 |
EA Autres dettes | 4 212 561.00 | 2 941 525.00 | | 4 212 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 073.00 | 2 997 589.00 | | 4 328 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 978.00 | 3 068 014.00 | | 4 368 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 293.00 | 18 782.00 | 20 109.00 | 40 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 631.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 18 151.00 | 20 109.00 | 35 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212 561.00 | 4 212 561.00 | | 4 212 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267 143.00 | 4 267 143.00 | | 4 267 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 376.00 | 4 267 143.00 | 5 234.00 | 4 272 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 073.00 | 4 328 073.00 | | 4 328 073.00 |