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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 826.00 | 725.00 | 190 101.00 | 190 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 910.00 | 74 455.00 | 3 930 456.00 | 4 004 910.00 |
CF Disponibilités | 1 583 815.00 | | 1 583 815.00 | 1 583 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 725.00 | 74 455.00 | 5 514 270.00 | 5 588 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 551.00 | 75 180.00 | 5 704 371.00 | 5 779 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 726.00 | 725.00 | 75 001.00 | 75 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 834 012.00 | 868 661.00 | | 834 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 334.00 | 443 351.00 | | 2 253 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 346.00 | 3 270 012.00 | | 5 045 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 085.00 | 794 878.00 | | 602 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 163.00 | 190 521.00 | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 2 479.00 | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | | 75 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 025.00 | 1 065 419.00 | | 659 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 371.00 | 4 335 431.00 | | 5 704 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 376 822.00 | 38 675.00 | | 6 376 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376 822.00 | 38 675.00 | | 6 376 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954 274.00 | 2 500.00 | | 3 954 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954 274.00 | 3 550.00 | | 3 954 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422 548.00 | 35 125.00 | | 2 422 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 511.00 | 539 759.00 | | 6 384 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 176.00 | 96 408.00 | | 4 131 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 334.00 | 443 351.00 | | 2 253 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 340.00 | | | 4 109 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 340.00 | | | 4 109 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 75 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 085.00 | 194 942.00 | 407 143.00 | 602 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 025.00 | 251 882.00 | 407 143.00 | 659 025.00 |