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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 586.00 | 725.00 | 225 861.00 | 226 586.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 798 844.00 | 30 792.00 | 3 768 052.00 | 3 798 844.00 |
CF Disponibilités | 931 640.00 | | 931 640.00 | 931 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 362.00 | 30 792.00 | 4 718 570.00 | 4 749 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 948.00 | 31 517.00 | 4 944 431.00 | 4 975 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 726.00 | 725.00 | 75 001.00 | 75 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 346.00 | 834 012.00 | | 2 612 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 859.00 | 2 253 334.00 | | -78 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 487.00 | 5 045 346.00 | | 4 491 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 205.00 | 602 085.00 | | 409 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 10 000.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 24 777.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 944.00 | 659 025.00 | | 452 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 431.00 | 5 704 371.00 | | 4 944 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 376 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 376 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 954 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943.00 | 3 954 274.00 | | 12 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | 2 422 548.00 | | -12 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 813.00 | 6 384 511.00 | | 108 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 672.00 | 4 131 176.00 | | 187 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 859.00 | 2 253 334.00 | | -78 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 826.00 | | 35 760.00 | 190 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 826.00 | | 35 760.00 | 190 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 205.00 | 194 919.00 | 214 286.00 | 409 205.00 |
VI Groupe et associés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 18 878.00 | 150 860.00 | 169 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 944.00 | 238 659.00 | 214 286.00 | 452 944.00 |