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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 18 665.00 | 48 965.00 | 67 630.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 164.00 | 18 665.00 | 239 499.00 | 258 164.00 |
060 Stock marchandises | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
084 Disponibilités | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
110 Total général Actif | 376 798.00 | 18 665.00 | 358 133.00 | 376 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 989.00 | 443 183.00 | | 395 989.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 737.00 | 443 183.00 | | 402 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 231.00 | 143 847.00 | | 139 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 046.00 | -3 874.00 | | 3 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 2 866.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 69 074.00 | 50 915.00 | | 69 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 1 129.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 337.00 | 87 068.00 | | 86 337.00 |
252 Charges sociales | 22 122.00 | 25 513.00 | | 22 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 346.00 | 5 777.00 | | 6 346.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 747.00 | 313 271.00 | | 329 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 990.00 | 129 913.00 | | 72 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 3 421.00 | 4 114.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 93.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 33 683.00 | | 13 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 322.00 | 92 029.00 | | 55 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |