| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 896.00 | 33 360.00 | 40 536.00 | 73 896.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 430.00 | 33 360.00 | 231 070.00 | 264 430.00 |
060 Stock marchandises | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
072 Créances – Autres | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
110 Total général Actif | 464 149.00 | 33 360.00 | 430 789.00 | 464 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 518 652.00 | 606 566.00 | | 518 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | -30.00 | -228.00 | | -30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | 1 558.00 | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 101.00 | 607 896.00 | | 526 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 941.00 | 167 873.00 | | 159 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 938.00 | -5 228.00 | | 2 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 803.00 | 17 181.00 | | 16 803.00 |
242 Autres charges externes. | 138 515.00 | 144 173.00 | | 138 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 4 706.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 515.00 | 103 640.00 | | 126 515.00 |
252 Charges sociales | 33 568.00 | 26 372.00 | | 33 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 8 111.00 | | 11 259.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 961.00 | 466 882.00 | | 493 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 139.00 | 141 014.00 | | 32 139.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 89.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | 3 215.00 | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 913.00 | 1 915.00 | | 80 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 32 982.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 242.00 | 102 991.00 | | 7 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 559.00 | | | 348 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |