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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 776.00 | |
CU Autres participations | | | 139 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 054.00 | 5 457.00 | | -23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 83 387.00 | 106 442.00 | | 83 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 3 936.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 009.00 | 66 897.00 | | 70 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 5 081.00 | | 10 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 30 779.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 564.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 389.00 | 108 257.00 | | 96 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 776.00 | 214 699.00 | | 179 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 389.00 | 108 257.00 | | 96 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 969.00 | 3 936.00 | | 5 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 71.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | 71.00 | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 083.00 | -71.00 | | -14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 039.00 | 117 316.00 | | 136 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 093.00 | 111 859.00 | | 159 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 054.00 | 5 457.00 | | -23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 077.00 | | 12 981.00 | 146 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | | 1 848.00 | 7 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 1 933.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 1 933.00 | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UP Prêts | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 291.00 | 23 226.00 | 14 066.00 | 37 291.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |