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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 055.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 246.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 139 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
DH Report à nouveau | -22 069.00 | 985.00 | | -22 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | -23 054.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 104 000.00 | 83 387.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 344.00 | 70 009.00 | | 76 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 10 046.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 8 764.00 | | 9 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 1 601.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 247.00 | 96 389.00 | | 94 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 246.00 | 179 776.00 | | 198 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 247.00 | 96 389.00 | | 94 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 14 083.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -14 083.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 756.00 | 136 039.00 | | 172 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 144.00 | 159 093.00 | | 152 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 612.00 | -23 054.00 | | 20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 925.00 | | 3 459.00 | 147 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 020.00 | | 500.00 | 139 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 3 216.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 311.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UP Prêts | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 503.00 | 38 437.00 | 14 066.00 | 52 503.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |