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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 427.00 | 308 175.00 | 654 252.00 | 962 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 807.00 | 308 175.00 | 2 484 631.00 | 2 792 807.00 |
BT Marchandises | 179 845.00 | 26 243.00 | 153 602.00 | 179 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 239.00 | | 513 239.00 | 513 239.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 298.00 | | 506 298.00 | 506 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 057.00 | 26 243.00 | 1 258 814.00 | 1 285 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 864.00 | 334 418.00 | 3 743 446.00 | 4 077 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 200 000.00 | | 3 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 128.00 | -349 919.00 | | -887 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 234.00 | -537 209.00 | | -366 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 639.00 | -687 125.00 | | 2 666 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 720 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 424.00 | 626 660.00 | | 994 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 538.00 | 106 120.00 | | 77 538.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 1 643.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 807.00 | 4 454 424.00 | | 1 076 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 446.00 | 3 767 296.00 | | 3 743 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 903.00 | | 1 673 903.00 | 1 673 903.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 621.00 | | 1 674 621.00 | 1 674 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 011.00 | 1 448 715.00 | | 1 702 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 244.00 | 1 985 925.00 | | 2 068 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 234.00 | -537 209.00 | | -366 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 235.00 | | 61 730.00 | 2 731 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 105 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 2 792 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 619.00 | | 58 808.00 | 903 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 616.00 | | 2 922.00 | 102 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 293.00 | 186 882.00 | | 121 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 293.00 | 186 882.00 | | 121 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 397.00 | | 18 154.00 | 44 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 397.00 | | 18 154.00 | 44 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 397.00 | | 18 154.00 | 44 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 424.00 | 994 424.00 | | 994 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
UX Autres créances clients | 513 239.00 | | | 513 239.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 298.00 | | | 506 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 271.00 | 1 030 891.00 | 105 380.00 | 1 136 271.00 |
VW T.V.A. | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 807.00 | 1 076 807.00 | | 1 076 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |