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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 758.00 | 501 753.00 | 466 005.00 | 967 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 980.00 | 501 753.00 | 2 299 227.00 | 2 800 980.00 |
BT Marchandises | 170 118.00 | 15 578.00 | 154 541.00 | 170 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 025.00 | 28 300.00 | 434 725.00 | 463 025.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CF Disponibilités | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 793.00 | | 475 793.00 | 475 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 155.00 | 43 877.00 | 1 488 277.00 | 1 532 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 580.00 | 545 631.00 | 3 792 949.00 | 4 338 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 361.00 | -887 128.00 | | -1 253 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 988.00 | -366 234.00 | | -439 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 650.00 | 2 666 639.00 | | 2 226 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 255.00 | 994 424.00 | | 1 336 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | 77 538.00 | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | 105 224.00 | 4 845.00 | | 105 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 299.00 | 1 076 807.00 | | 1 566 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 949.00 | 3 743 446.00 | | 3 792 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 621.00 | | 1 416 621.00 | 1 416 621.00 |
FG Production vendue services | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 469.00 | | 1 502 469.00 | 1 502 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 558.00 | 1 702 011.00 | | 1 516 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 546.00 | 2 068 244.00 | | 1 956 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 988.00 | -366 234.00 | | -439 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 807.00 | | 8 173.00 | 2 792 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 427.00 | | 5 331.00 | 962 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 380.00 | | 2 843.00 | 105 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 175.00 | 193 578.00 | | 308 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 175.00 | 193 578.00 | | 308 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 243.00 | | 10 665.00 | 26 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 243.00 | 28 300.00 | 10 665.00 | 26 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 243.00 | 28 300.00 | 10 665.00 | 26 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | 10 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 255.00 | 1 336 255.00 | | 1 336 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
UX Autres créances clients | 434 725.00 | 434 725.00 | | 434 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 793.00 | 475 793.00 | | 475 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 424.00 | 981 202.00 | 108 222.00 | 1 089 424.00 |
VW T.V.A. | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 299.00 | 1 566 299.00 | | 1 566 299.00 |