| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 1 627.00 | 1 746.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 4 335.00 | 12 305.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 5 962.00 | 14 051.00 | 20 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 487.00 | 5 962.00 | 35 525.00 | 41 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | -37.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209.00 | 1 963.00 | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 335.00 | 15 486.00 | | 12 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 206.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 3 078.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | 894.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 317.00 | 21 702.00 | | 27 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 525.00 | 23 665.00 | | 35 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 317.00 | 21 702.00 | | 27 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 4 210.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 4 210.00 | | 1 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |