| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 370.00 | 3.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 3 348.00 | 5 084.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805.00 | 6 718.00 | 5 087.00 | 11 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 437.00 | 6 718.00 | 40 719.00 | 47 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 299.00 | 6 844.00 | | 8 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 418.00 | 1 455.00 | | -9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081.00 | 10 499.00 | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 14 400.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 471.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 7 944.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | 4 561.00 | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 638.00 | 27 431.00 | | 39 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 719.00 | 37 930.00 | | 40 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 203.00 | 19 037.00 | | 13 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 1 919.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 1 919.00 | | 4 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 2 751.00 | 6 434.00 | 29 185.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 638.00 | 13 203.00 | 6 434.00 | 39 638.00 |