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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 170.00 | 30 623.00 | 68 547.00 | 99 170.00 |
040 Immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 607.00 | 30 623.00 | 383 984.00 | 414 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
110 Total général Actif | 575 267.00 | 30 623.00 | 544 644.00 | 575 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 766 325.00 | 611 842.00 | | 766 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | 260.00 | | 44.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
230 Autres produits | 15 540.00 | 11 538.00 | | 15 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 208.00 | 623 639.00 | | 783 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 311.00 | 226 477.00 | | 261 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -9 065.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 114 773.00 | 110 272.00 | | 114 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 345.00 | 17 457.00 | | 18 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 476.00 | 204 440.00 | | 216 476.00 |
252 Charges sociales | 38 571.00 | 40 716.00 | | 38 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 099.00 | 10 524.00 | | 20 099.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 319.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 602.00 | 601 141.00 | | 669 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 606.00 | 22 498.00 | | 113 606.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 113.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | 2 837.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 1 560.00 | | 23 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 826.00 | 18 214.00 | | 86 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |